Forex Wert Datum Roll Over

Kopie London FX Ltd Wertdaten sind die Daten, an denen FX Geschäfte abwickeln, d. H. Das Datum, an dem die Zahlungen der einzelnen Währungen vorgenommen werden. Die Valutadaten für die meisten Devisengeschäfte sind Spot, was in der Regel zwei Geschäftstage ab dem Handelstag (T2) bedeutet. Die bemerkenswerteste Ausnahme von dieser Regel ist USDCAD, die einen Spottermin einen Werktag ab dem Handelstag (T1) hat. Punktdaten für CAD-Kreuze (z. B. GBPCAD) nehmen normalerweise das Spotdatum des gekreuzten Währungspaars und sind daher T2. Es ist möglich, Geschäfte an anderen Terminen als dem Kassageschäft abzuschließen. In diesem Fall wird der Zinssatz durch Vorlaufpunkte angepasst, um die Zinsdifferenz zwischen den beiden gehandelten Währungen zu kompensieren. Neben dem Spot-Termin gibt es viele Standard-Tenöre (Perioden), auf denen es möglich ist, einen Devisenhandel zu begleichen. Dazu gehören 1 Monat, morgen (Tom) und 6 Monate. Die Post-Spot-Tenöre werden aus dem Spot-Termin und nicht aus dem Handelstag berechnet. Es ist auch möglich, auf jedem Wert Datum zwischen einem Standard-Tenor zu begleichen. Dies wird als ein gebrochenes Datum bezeichnet. Wert-Datum-Roll-Over Für alle Währungspaare außer NZDUSD, ist die globale Markt-Konvention, dass Wert Datum rollen um 17 Uhr New York Zeit. Wertdaten für NZDUSD rollen um 7 Uhr Auckland Zeit. Dies bedeutet, dass die Ortszeit des Wertedatum-Roll-Over das ganze Jahr hindurch variiert, abhängig von den Sommerzeitkonventionen, wie folgt: Mit Wirkung vom Sommerzeitpunkt Zeit des Wert-Datums Roll-Over Für die meisten T2-Währungspaare, wenn T1 ist Ein USD-Feiertag, dann trifft dies normalerweise nicht auf das Spot-Datum, aber wenn eine Nicht-USD-Währung in der Währung Paar hat einen Urlaub auf T1, dann wird es die Spot-Datum werden T3. Wenn USD oder jede Währung eines Paares einen Feiertag auf T2 haben, dann ist das Punktdatum T3. Das bedeutet, dass Kreuze wie EURGBP am 4. Juli nie einen Spottermin haben können (obwohl ein solches Datum als endgültig zitiert werden könnte). USDTRY Spot-Datum USDTRY wird als T0 und T1 als Interbank gehandelt, und beide werden von Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) unterstützt. Das konventionelle Spot-Datum ist in der Regel T1, auch auf dem türkischen Interbankmarkt. Obwohl T0 nicht mehr als Interbank Spot-Termin verwendet wird, ist es bis 12:00 Uhr noch möglich. USDRUB Spotdatum USDRUB wird als T0, T1 und T2 als Interbank gehandelt. Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) unterstützt T0 und T1 für USDRUB. Der beliebteste der drei Werttermine ist T1, der daher als Spot-Termin betrachtet werden kann. Lateinamerikanische Währungen USD Feiertage beeinflussen normalerweise das Punktdatum nur, wenn T2 ein USD Feiertag ist. Wenn T1 ein USD-Urlaub ist, verhindert dies normalerweise nicht, dass T2 das Spot-Datum ist. Bestimmte lateinamerikanische Währungen (ARS, CLP und MXN) sind eine Ausnahme davon. Wenn T1 ein USD-Urlaub ist, dann ist das Spot-Datum für die betroffenen Währungen T3. Zum Beispiel, wenn das Handelsdatum ist ein Montag und ein USD-Urlaub fällt auf den Dienstag, dann ist der Spottermin für EURUSD wird der Mittwoch, aber der Spottermin für USDMXN wird am Donnerstag sein. Während die meisten Länder Währungen nicht an einem Samstag und Sonntag zu begleichen, können die meisten arabischen Währungen nicht an einem Freitag und Samstag zu begleichen. Markt-Konvention in der Interbank-Markt für arabische Währungen ist, dass die Spot-Termin für die Mittwochs-Trades ist Montag. Für AED, BHD, EGP, KWD, OMR und QAR wird der Spottermin für den Donnerstags-Handel ebenfalls als Montag angenommen, da dieser noch zwei Werktage für jede Währung im Paar (dh Freitag und Montag für den USD und den Sonntag) verbleibt Und Montag für die arabische Währung). Dies bedeutet, dass Dienstag ist nie ein Spot-Datum in diesen Währungen und kann nur als ein gebrochenes Datum festgesetzt werden. Die Ausnahmen von dieser Regel sind SAR und JOD, bei denen der Spottermin für den Donnerstags-Trades als Dienstag gilt, wodurch ein dreitägiges Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) zu Valutadatumzwecken wirksam wird. Einige Banken, vor allem arabische Banken, wenn sie mit ihren Kunden handeln, verwenden Split Settlement für USDArab Währungspaare mit USD Settling am Freitag oder Montag und die arabische Währung Settling am Sonntag. In solchen Fällen von Split Settlement, ist die USD-Zahlung immer an die Banken Vorteil, wobei die Bank erhält USD von seinem Kunden am Freitag, sondern zahlt USD an seinen Kunden am Montag. Die Handelsdateitenzeit ist ein Zeitstempel, der aufzeichnet, wenn ein Handel ausgeführt wurde. Es ist üblich, die Handelsdatumszeit in GMTUTC in einer Datenbank zu speichern und für Anzeigezwecke entweder, um sie mit GMT oder UTC zu suffixieren, oder anderweitig, um sie zu einer lokalen Zeitzone des Benutzers zu übersetzen. Es ist normal, dass das Valutadatum manchmal nicht wie erwartet in Bezug auf das Handeldatum erscheinen kann. Zum Beispiel bei einem Kunden in New York um 22:30 Uhr GMT erscheint der Spottermin für EURUSD als T3 ebenfalls bei einem Kunden in Neuseeland um 20:30 Uhr GMT, der Spottermin für EURUSD erscheint als T1. Da es sich um einen Zeitstempel handelt, ändert sich das Handelsdatum nicht zum Zeitpunkt des Valid-Datums. Einige Systeme umfassen ein zusätzliches Handelsdatum-Feld, um das effektive Handelstag für Berechnungszwecke des Wertdatums anzugeben, d. h. um eine konstante Beziehung aufrechtzuerhalten, z. B. T2, zwischen Handelstag und Valutadatum. Dieses zusätzliche Feld sollte keine Zeit, nur ein Datum enthalten und wird normalerweise nicht für Preisabnehmer angezeigt. Quellen der Urlaubsdaten Es gibt viele Anbieter von Urlaubsdaten zur Berechnung von Wertedaten. Auf fast jedem Devisenhändler-Schreibtisch in Banken auf der ganzen Welt, können Papier Feiertag Kalender von Copp Clark zur Verfügung gestellt werden. Ihre Daten sind auch in elektronischer Form bei GoodBusinessDay erhältlich, und angesichts der Tatsache, dass die elektronische Version die Papierversion wiederspiegelt, die autorisiert von Interbank-Händlern verwendet wird, ist sie eine der zuverlässigsten elektronischen Quellen, die in FX-Handelssystemen für Valutadatum-Berechnungen verwendet werden. Zinssätze und Value Dates Forex Trader machen Geldhandelswährung, entweder kaufen niedrig dann hoch verkaufen, oder verkaufen hohe dann kaufen niedrig. Gewinne und Verluste werden durch die relativen An - und Verkaufspreise in Eröffnungs - und Schlusspositionen bestimmt. Gewinne und Verluste werden jedoch auch durch die unterschiedlichen Zinssätze des Währungspaares beeinflusst, und zwar durch die tatsächliche Abwicklung der Geschäfte und wie lange die Position gehalten wird. Wenn Sie eine offene Position im Devisenhandel haben, tauschen Sie eine Währung für eine andere aus. Dies ist der Fall, wenn Sie eine Long - oder Short-Position in einer bestimmten Währung öffnen. Wenn Sie lange in 1 Währung sind, dann sind Sie in den anderen kurz. Zum Beispiel, wenn Sie britische Pfund (GBP) mit US-Dollar (USD) zu kaufen, dann sind Sie den Austausch von USD für GBP, das ist das gleiche wie das Verkaufen USD kurz für GBP. Der Kauf von GBPUSD ist der gleiche wie der Verkauf von kurzen USDGBP. Wenn Sie keine offene Währung Position haben, dann sind Sie gesagt, dass flach oder quadratisch. Manchmal schließt eine Position wird quadriert. Wertdaten Der Tag, zu dem eine Währung gehandelt wird, wird als Handelstag bezeichnet. Oder Eintrittsdatum. Dies ist das Datum, an dem Ihre Bestellung für einen Trade eingegeben und von Ihrem Broker akzeptiert wurde. Dann wird der Handel später vereinbart, wenn die Transaktion tatsächlich abgeschlossen ist. Das Abrechnungsdatum wird als Valutadatum (aka Abrechnungsdatum, Lieferdatum) bezeichnet. Da die Besiedlung vor allem zwischen Kontinenten mit unterschiedlichen Zeitzonen Zeit nimmt, rechnen sich die meisten Devisengeschäfte in 2 guten Werktagen, was oft als T2 dargestellt wird. Eine Ausnahme bilden die nordamerikanischen Währungspaare, wie zum Beispiel jene Paare, die aus dem US-Dollar, dem kanadischen Dollar (CAD) oder dem mexikanischen Peso (MXN) bestehen, die sich an einem guten Geschäftstag (T1) niederlassen. So würde zum Beispiel USDCAD in einem guten Geschäftstag bezahlen, während USDEUR in 2 guten Werktagen bezahlen würde. Für einen Devisenterminkontrakt. Das Valutadatum ist das Kontraktlaufdatum plus 1 Tag für nordamerikanische Währungspaare oder 2 Tage für andere Paare. Ein guter Geschäftstag ist ein Tag, der nicht ein Feiertag oder ein Wochenende in jedem Währungsland ist. Weil verschiedene Länder unterschiedliche Feiertage haben, kann dies manchmal zu einem Valutadatum führen, das 6 oder 7 Tage ab dem Handelstag, insbesondere zu Beginn und Ende des Jahres ist. Globale Feiertage Goodbusinessday ist eine kontinuierlich aktualisierte Quelle von Informationen über Feiertage und Beobachtungen, die globale FinanzmärkteBank Feiertage, Feiertage, Währung nicht Clearing-Tage und Handel und Abwicklung Feiertage, die den Austausch beeinflussen. Die Daten werden nach Land, Stadt, Währung und Börse organisiert. Interaktive Kalender und Ein-Klick-Suchfunktionen bieten die Informationen, die Sie benötigen in einem Augenblick. Da der Devisenhandel ein 24-Stunden-Weltmarkt ist, muss es eine Vereinbarung darüber geben, was das Ende des Tages ausmacht. Nach Vereinbarung entspricht die Abrechnungszeit am Valutadatum zu diesem Zeitpunkt 5 P. M. Östliche Standardzeit (EST). Nach der Abrechnungszeit fährt der Handelstag fort, so dass der Handelstag für einen Handel nach 5 P. M. EST am Montag gilt als Dienstag. So ein Handel in EURUSD auf 3 P. M. Montag Östliche Zeit würde am Mittwoch um 5 Uhr begleichen. Wenn jedoch das gleiche Währungspaar um 6 P. M. Am Montag, dann wäre der Handelstag Dienstag und das Valutatag wäre Donnerstag um 5 P. M. EUROPÄISCHE SOMMERZEIT. Ein T2-Währungspaar, das nach 5 P. M. Am Mittwoch würde sich am Montag niederlassen, vorausgesetzt Donnerstag, Freitag und Montag sind gute Arbeitstage. Rollovers und Zinsdifferentials Im Spotmarkt erfordert die Abwicklung eines Devisenhandels in den meisten Fällen die tatsächliche Lieferung und Annahme der Währung. Allerdings handeln die meisten Forex-Händler nicht mit der Absicht, nehmen oder die Lieferung der WährungThey Handel für Gewinne aus Spekulationen. Daher werden die meisten Makler, die die Spekulanten automatisch rollen über die Verträge von 1 Valuta-Datum auf die nächste an jedem guten Geschäftstag, bis der Händler schließt die Transaktion ein Prozess, natürlich genug, ein Rollover. Rollovers, in der Tat, verzögert kontinuierlich die eigentliche Abrechnung des Handels, bis der Händler ihre Position schließt. Bei einer offenen Position werden die Zinsen auf die lange Währung verdient und auf die kurze Währung bezahlt, sobald die Position überrollt wird. Die Zinsen, die verdient oder bezahlt wird, ist in der Regel die Ziel-Zinssatz von der Zentralbank des Landes, das die Währung ausgestellt. Wenn die Zinssätze der beiden Länder unterschiedlich sind, dann gibt es eine Zinsdifferenz, die zu einem Nettoeinkommen oder Zinszahlung führen wird. Wenn der Zinssatz, der mit der Basiswährung verbunden ist, höher ist als die Quotierungswährung, dann erhält der Händler die Zinsdifferenz, sonst muss der Händler die Zinsdifferenz zahlen. Dieses Nettozins wird oft als Rollover-Rate bezeichnet und wird berechnet und entweder vom Händlerkonto zum Rollover-Zeitpunkt eines jeden Handelstages addiert oder abgezogen, sobald die Position offen ist. Ob es addiert oder abgezogen wird, hängt davon ab, ob die Rollover-Rate positiv oder negativ ist, wenn sie hinzugefügt wird, wird sie als positives Rollover (aka positive Roll) bezeichnet und ein negatives Rollover (aka negative roll) wird subtrahiert. Diese Zinsen werden jeden Tag addiert oder abgezogen, dass die Position über einen Tagesüberschuss rollt. Allerdings wird Zinsen für jeden Tag, dass die Position gehalten wird, einschließlich Wochenenden und Feiertagen berechnet, so dass die Höhe der Zinsen gutgeschrieben oder belastet hängt von der Anzahl der Tage zwischen Rollovers. Also ein Wochenende Rollover. Die ein T2-Handel ist, der nach der Abwicklungszeit am Mittwoch (oder Donnerstag für ein T1-Währungspaar) stattfindet, wird dreimal so viel Interesse haben, als ein eintägiger Rollover, weil es 3 Tage statt nur 1 Tag zwischen den Rollovers gibt. Wenn die Rollover-Periode verlängert wird, weil der Urlaub, dann die zusätzlichen Feiertage gezählt werden. Daher wird jedes Währungspaar, das nach der Abwicklungszeit am Mittwoch (für ein T2-Paar) oder Donnerstag (für ein T1-Paar) gehandelt wird, einen 3-tägigen Rollover haben, und wird 3-mal so viel Zinsen wie ein 1-Tag zahlen oder kosten sich umdrehen. Forex Broker berechnen auch einige Zinsen, so dass die genaue Höhe der Zinsen, die Sie verdienen oder bezahlen wird auf den Broker ab. Wenn Sie einen großen Betrag in Ihrem Konto haben, können Sie in der Lage, eine kleinere Zinsspread auszuhandeln. Praktisch alle Handelsplattformen machen die entsprechenden Zinsanpassungen automatisch auf Ihr Konto, so dass Sie das Interesse nicht berechnen müssen. Einige Vermittler wenden das Interesse an, indem sie Ihre durchschnittlichen offenen Positionen ändern, die andere sie direkt auf Ihr Margingleichgewicht anwenden. Die meisten Handelsplattformen zeigen die Zinsen, die als gesonderte Spalte im Closed-Positions-Panel und auch als Zusammenfassung erworben oder bezahlt werden. Die meisten Handelsplattformen zeigen auch die Menge an positivem oder negativem Rollover für jedes Währungspaar, das mit der Plattform gehandelt werden kann, wodurch der Händler vor dem Handel der Zinsdifferenz informiert wird. Da die Höhe der Zinsen durch die Zinsdifferenz bestimmt ist, können die meisten Zinsen verdient werden, indem man lange in der Währung, die die höchsten Zinsen zahlt und in der Währung, die die niedrigsten Zinsen berechnet wird, zu gehen. Dies ist die Grundlage des Carry-Trades. Wo der Trader hofft, den größten Teil seines Geldes zu verdienen, indem er Interesse und nicht durch Handel erwirbt. Derzeit haben der Neuseeland-Dollar und der japanische Yen die größte Zinsdifferenz zwischen den wichtigsten Währungspaaren, wobei Neuseeland das höchste Interesse bezahlt und Japan das niedrigste Interesse auferlegt. Länder ändern sich nicht häufig Zinssätze, also ein Händler, der Geld von der Zinsdifferenz verdient, muss sich nicht um das Timing des Marktes sorgen. Der Carry-Trade ist jedoch nicht risikofrei, da nachteilige Wechselkursbewegungen die Zinserträge mehr als ausgleichen können. In der Tat kann der Carry-Handel verschlechtern ungünstige Bewegungen in der Wechselkurs, weil es viele Händler versuchen, von der Zinsdifferenz zu profitieren, so dass, wenn der Wechselkurs bewegt sich negativ auf die Carry Trader, sie alle versuchen, ihre Positionen zu schließen Die den Wert der hoch verzinslichen Währung gegenüber dem der niedrig verzinslichen Währung weiter senken. Aus diesem Grund wählen viele Carry Trader andere Währungen, die ebenfalls einen hohen Zinssatz aufweisen, wie zum Beispiel den Australischen Dollar (AUD), so dass die negativen Bewegungen nicht so stark vergrößert werden, dass Trader ihre Positionen schließen. Ein guter Geschäftstag ist ein Tag, an dem Banken in beiden Währungsländern sind openthis ausschließt Samstag und Sonntag und Feiertage in jedem Land. Abrechnungszeit ist 5 P. M. Östliche Standardzeit an einem guten Arbeitstag. Für einen 24-Stunden-Markt beginnt der Tag und endet mit der Abrechnungszeit, und der nächste Tag beginnt unmittelbar nach der Abrechnungszeit. So, zum Beispiel, Dienstag im Forex-Markt beginnt um 5:01 P. M EST Montag. Das Valutadatum oder Abrechnungsdatum ist 2 gute Geschäftstage nach dem Handel für die meisten Währungspaare und ein guter Geschäftstag für die großen nordamerikanischen Währungspaare. Da die meisten Händler nicht wollen, zu machen oder nehmen die Lieferung der Währung, überschreiten die meisten Forex-Broker automatisch über das aktuelle Wert-Datum auf das nächste Wert-Datum zu jeder Abrechnungszeit. Die Zinsen fallen täglich an, dass die Position offen ist, sei es ein Geschäftstag oder nicht. Zinsen werden nur bei positiver Währung gutgeschrieben oder belastet, wenn der Vertrag zum Abrechnungszeitpunkt umgerechnet wird (5 P. EST). Wenn der Vertrag nicht umgesetzt wird, gibt es keine Zinsabgrenzung. Eine Position, die vor der Abrechnungszeit eröffnet und geschlossen wurde, wird keine aufgelaufenen Zinsen verdienen. Die Höhe der Zinsen hängt von der Zinsdifferenz zwischen dem Währungspaar abzüglich der Zinsspanne, die der Forex-Broker berechnet. Verwenden Sie Praxis Konten von verschiedenen Brokern zu vergleichen, die tatsächlichen Zinsen verdient oder für ein bestimmtes Währungspaar. Unternehmen Sie nicht mit einem Makler, der nicht eindeutig zeigt die Höhe der Zinsen verdient oder bezahlt, sowohl für einzelne Positionen und als ein Konto insgesamt. Datenschutzbestimmungen Für diesen Inhalt werden Cookies verwendet, um Inhalte und Anzeigen personalisieren, Social Media-Funktionen bereitstellen und Datenverkehr analysieren. Informationen werden auch über Ihre Nutzung dieser Website mit unseren Social Media-, Werbe - und Analytik-Partnern geteilt. Einzelheiten, einschließlich Opt-out-Optionen, werden in der Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. 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